Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 11,20 | 11,49 | -2,52% | 0,00% | 43,97 | 45,03 | -2,35% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 8,42 | 8,64 | -2,55% | +26,24% | 23,73 | 23,89 | -0,68% | +24,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 11,17 | 11,46 | -2,53% | 0,00% | 43,85 | 44,91 | -2,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 8,12 | 8,33 | -2,52% | +25,31% | 22,88 | 23,03 | -0,65% | +23,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 111,36 | 111,87 | -0,46% | +21,67% | 437,18 | 438,42 | -0,28% | +12,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 117,54 | 118,09 | -0,47% | +22,83% | 331,20 | 326,50 | +1,44% | +21,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 109,34 | 109,85 | -0,46% | +21,15% | 429,25 | 430,50 | -0,29% | +12,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 115,37 | 115,91 | -0,47% | +22,34% | 325,09 | 320,47 | +1,44% | +21,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)