Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 112,11 | 111,93 | +0,16% | +8,11% | 440,12 | 438,65 | +0,33% | +0,01% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 12,17 | 12,13 | +0,33% | +7,60% | 47,78 | 47,54 | +0,50% | -0,46% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 10,61 | 10,59 | +0,19% | +7,06% | 41,65 | 41,50 | +0,36% | -0,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 626,34 | 628,34 | -0,32% | +11,07% | 2458,89 | 2462,46 | -0,14% | +2,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 529,33 | 527,28 | +0,39% | +8,95% | 2078,04 | 2066,41 | +0,56% | +0,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 112,00 | 111,43 | +0,51% | +16,61% | 439,69 | 436,69 | +0,69% | +7,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 111,67 | 111,10 | +0,51% | +17,10% | 314,66 | 307,17 | +2,44% | +15,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 111,05 | 110,48 | +0,52% | +16,21% | 435,96 | 432,97 | +0,69% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-09 | 414,72 | 412,60 | +0,51% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 110,74 | 110,18 | +0,51% | +16,69% | 312,04 | 304,63 | +2,43% | +15,43% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 105,47 | 105,03 | +0,42% | +11,89% | 414,05 | 411,61 | +0,59% | +3,51% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 106,86 | 106,42 | +0,41% | +12,51% | 301,11 | 294,23 | +2,34% | +11,30% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 104,47 | 104,04 | +0,41% | +11,49% | 410,13 | 407,73 | +0,59% | +3,14% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-09 | 105,85 | 105,42 | +0,41% | +12,00% | 298,26 | 291,46 | +2,33% | +10,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)