Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 113,33 | 113,44 | -0,10% | 0,00% | 444,91 | 444,57 | +0,08% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 113,39 | 113,50 | -0,10% | 0,00% | 445,15 | 444,81 | +0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 1138,97 | 1140,03 | -0,09% | 0,00% | 4471,37 | 4467,78 | +0,08% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 13,49 | 13,51 | -0,15% | +18,75% | 52,96 | 52,95 | +0,03% | +9,85% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 26,96 | 27,00 | -0,15% | +18,51% | 105,84 | 105,81 | +0,03% | +9,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 12,94 | 12,93 | +0,08% | +15,74% | 50,80 | 50,67 | +0,25% | +7,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 12,17 | 12,16 | +0,08% | +15,03% | 47,78 | 47,66 | +0,26% | +6,41% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-11-09 | 26,67 | 26,80 | -0,49% | +15,65% | 104,70 | 105,03 | -0,31% | +6,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-09 | 181,54 | 181,39 | +0,08% | +18,13% | 712,69 | 710,87 | +0,26% | +9,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)