Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 11,25 | 11,20 | +0,45% | 0,00% | 44,25 | 43,97 | +0,64% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 8,46 | 8,42 | +0,48% | +27,22% | 23,92 | 23,73 | +0,83% | +27,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 11,22 | 11,17 | +0,45% | 0,00% | 44,13 | 43,85 | +0,64% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 8,15 | 8,12 | +0,37% | +26,16% | 23,05 | 22,88 | +0,73% | +26,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 108,52 | 111,36 | -2,55% | +15,89% | 426,85 | 437,18 | -2,36% | +7,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 114,59 | 117,54 | -2,51% | +17,02% | 324,04 | 331,20 | -2,16% | +17,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 106,56 | 109,34 | -2,54% | +15,41% | 419,14 | 429,25 | -2,35% | +7,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 112,46 | 115,37 | -2,52% | +16,54% | 318,01 | 325,09 | -2,18% | +16,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)