Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 29,84 | 29,94 | -0,33% | +17,99% | 84,38 | 84,36 | +0,02% | +18,34% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 20,91 | 20,62 | +1,41% | +28,44% | 82,25 | 80,95 | +1,60% | +19,59% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 28,64 | 28,74 | -0,35% | +17,43% | 80,99 | 80,98 | +0,01% | +17,77% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 112,12 | 112,09 | +0,03% | +11,57% | 317,05 | 315,85 | +0,38% | +11,90% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 110,77 | 110,73 | +0,04% | +11,00% | 313,24 | 312,01 | +0,39% | +11,33% | ![]() |