Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 17,90 | 17,87 | +0,17% | +1,42% | 70,41 | 70,15 | +0,36% | -5,57% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 14,76 | 14,74 | +0,14% | -0,40% | 58,06 | 57,87 | +0,33% | -7,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 17,67 | 17,65 | +0,11% | +1,14% | 69,50 | 69,29 | +0,31% | -5,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 24,41 | 24,62 | -0,85% | -6,80% | 69,03 | 69,37 | -0,50% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 13,94 | 13,92 | +0,14% | -2,79% | 54,83 | 54,65 | +0,34% | -9,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 19,22 | 19,39 | -0,88% | -10,48% | 54,35 | 54,64 | -0,52% | -10,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)