Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 12,30 | 12,32 | -0,16% | +8,08% | 48,38 | 48,37 | +0,03% | +0,64% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 11,86 | 11,88 | -0,17% | +7,62% | 46,65 | 46,64 | +0,02% | +0,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 144,99 | 145,16 | -0,12% | +7,00% | 570,30 | 569,87 | +0,08% | -0,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 138,41 | 138,57 | -0,12% | +6,46% | 544,42 | 544,00 | +0,08% | -0,87% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 23,40 | 23,44 | -0,17% | +10,07% | 92,04 | 92,02 | +0,02% | +2,48% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 10,55 | 10,57 | -0,19% | 0,00% | 41,50 | 41,50 | 0,00% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-10 | 19,65 | 19,68 | -0,15% | +7,67% | 77,29 | 77,26 | +0,04% | +0,25% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 157,49 | 157,57 | -0,05% | +7,79% | 619,47 | 618,59 | +0,14% | +0,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-10 | 115,04 | 115,23 | -0,16% | +6,03% | 325,31 | 324,69 | +0,19% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 16,23 | 16,26 | -0,18% | +5,87% | 63,84 | 63,83 | +0,01% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 15,52 | 15,55 | -0,19% | +1,84% | 61,05 | 61,05 | 0,00% | -5,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 15,67 | 15,69 | -0,13% | +5,45% | 61,64 | 61,60 | +0,07% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 14,79 | 14,82 | -0,20% | +2,14% | 58,17 | 58,18 | -0,01% | -4,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)