Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-10 12,86 12,96 -0,77% +16,80% 36,37 36,52 -0,42% +17,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-10 9,12 9,04 +0,88% +27,02% 35,87 35,49 +1,08% +18,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-10 12,50 12,60 -0,79% +16,17% 35,35 35,50 -0,44% +16,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-10 19,84 19,69 +0,76% +14,29% 78,04 77,30 +0,96% +6,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-10 9,86 9,96 -1,00% +2,92% 38,78 39,10 -0,81% -4,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-10 10,55 10,65 -0,94% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-10 27,18 27,45 -0,98% +4,54% 76,86 77,35 -0,63% +4,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-10 19,47 19,33 +0,72% +13,73% 76,58 75,89 +0,92% +5,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-10 9,82 9,92 -1,01% 0,00% 38,63 38,94 -0,82% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-10 26,68 26,94 -0,97% +4,02% 75,45 75,91 -0,61% +4,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-10 123,08 123,31 -0,19% +10,02% 348,05 347,46 +0,17% +10,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-10 13,49 13,46 +0,22% +24,68% 53,06 52,84 +0,42% +16,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-10 10,88 10,96 -0,73% 0,00% 42,80 43,03 -0,54% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-10 14,92 15,04 -0,80% +14,24% 42,19 42,38 -0,45% +14,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-10 13,16 13,13 +0,23% +23,92% 51,76 51,55 +0,42% +15,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-10 11,38 11,39 -0,09% -8,89% 32,18 32,09 +0,27% -8,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-10 29,57 29,58 -0,03% +14,61% 83,62 83,35 +0,32% +14,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-10 28,07 28,31 -0,85% +17,30% 79,38 79,77 -0,50% +17,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-10 14,45 14,40 +0,35% +15,14% 40,86 40,58 +0,70% +15,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-10 115,60 115,34 +0,23% 0,00% 454,70 452,80 +0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-10 28,90 29,02 -0,41% +1,08% 113,67 113,93 -0,22% -5,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-10 26,86 26,97 -0,41% +1,44% 75,95 76,00 -0,05% +1,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-10 27,89 28,01 -0,43% 0,00% 109,70 109,96 -0,24% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-10 13,70 13,76 -0,44% -5,65% 38,74 38,77 -0,08% -5,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-10 28,34 28,46 -0,42% +0,82% 111,47 111,73 -0,23% -6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-10 103,07 103,51 -0,43% +3,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-10 26,28 26,39 -0,42% +1,15% 74,31 74,36 -0,06% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-10 18,67 18,75 -0,43% -5,99% 73,44 73,61 -0,23% -12,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-10 13,49 13,55 -0,44% -5,66% 38,15 38,18 -0,09% -5,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)