Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 112,12 | 112,11 | +0,01% | +8,31% | 441,01 | 440,12 | +0,20% | +0,84% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 12,24 | 12,17 | +0,58% | +7,94% | 48,14 | 47,78 | +0,77% | +0,50% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 10,68 | 10,61 | +0,66% | +7,44% | 42,01 | 41,65 | +0,85% | +0,04% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 631,33 | 626,34 | +0,80% | +11,71% | 2483,27 | 2458,89 | +0,99% | +4,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 533,54 | 529,33 | +0,80% | +9,59% | 2098,63 | 2078,04 | +0,99% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 112,05 | 112,00 | +0,04% | +16,23% | 440,74 | 439,69 | +0,24% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 111,71 | 111,67 | +0,04% | +16,70% | 315,89 | 314,66 | +0,39% | +17,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 111,10 | 111,05 | +0,05% | +15,84% | 437,00 | 435,96 | +0,24% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-10 | 414,82 | 414,72 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 110,78 | 110,74 | +0,04% | +16,30% | 313,26 | 312,04 | +0,39% | +16,65% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 105,44 | 105,47 | -0,03% | +10,87% | 414,74 | 414,05 | +0,17% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 106,82 | 106,86 | -0,04% | +11,46% | 302,07 | 301,11 | +0,32% | +11,78% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-10 | 104,44 | 104,47 | -0,03% | +10,47% | 410,80 | 410,13 | +0,16% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-10 | 105,81 | 105,85 | -0,04% | +10,95% | 299,21 | 298,26 | +0,32% | +11,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)