Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 107,49 | 107,49 | 0,00% | +0,70% | 418,82 | 422,80 | -0,94% | -6,67% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 101,64 | 101,64 | 0,00% | +0,38% | 396,03 | 399,79 | -0,94% | -6,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 106,46 | 106,46 | 0,00% | +0,29% | 414,81 | 418,75 | -0,94% | -7,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-11-11 | 17,26 | 17,25 | +0,06% | +0,29% | 67,25 | 67,85 | -0,88% | -7,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)