Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 17,86 | 17,90 | -0,22% | +0,62% | 69,59 | 70,41 | -1,16% | -6,75% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 14,73 | 14,76 | -0,20% | -1,14% | 57,39 | 58,06 | -1,14% | -8,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 17,63 | 17,67 | -0,23% | +0,34% | 68,69 | 69,50 | -1,16% | -7,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 24,21 | 24,41 | -0,82% | -8,36% | 68,32 | 69,03 | -1,02% | -7,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 13,91 | 13,94 | -0,22% | -3,54% | 54,20 | 54,83 | -1,15% | -10,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 19,07 | 19,22 | -0,78% | -11,96% | 53,82 | 54,35 | -0,98% | -11,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)