Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 30,31 30,25 +0,20% +18,54% 118,10 118,98 -0,74% +9,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 29,12 29,10 +0,07% +6,39% 113,46 114,46 -0,87% -1,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-11-11 22,55 22,54 +0,04% +7,48% 101,76 102,82 -1,03% +3,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-11 10,92 10,92 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-11 41,45 41,44 +0,02% +7,89% 116,97 117,18 -0,18% +8,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 29,04 28,98 +0,21% +17,95% 113,15 113,99 -0,74% +9,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 29,07 29,05 +0,07% +5,90% 113,27 114,27 -0,87% -1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-11 10,92 10,92 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-11 39,71 39,70 +0,03% +7,32% 112,06 112,26 -0,18% +8,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 174,41 174,97 -0,32% +11,29% 679,57 688,23 -1,26% +3,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 117,52 117,90 -0,32% +7,54% 457,90 463,75 -1,26% -0,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 11,45 11,46 -0,09% +5,14% 44,61 45,08 -1,03% -2,56% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 11,50 11,52 -0,17% +3,23% 44,81 45,31 -1,11% -4,33% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 11,33 11,34 -0,09% +4,52% 44,15 44,60 -1,03% -3,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 11,37 11,39 -0,18% +2,52% 44,30 44,80 -1,11% -4,98% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 10,48 10,48 0,00% +11,13% 40,83 41,22 -0,94% +3,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 10,07 10,09 -0,20% +6,79% 39,24 39,69 -1,14% -1,03% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 10,26 10,26 0,00% +10,56% 39,98 40,36 -0,94% +2,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 9,91 9,93 -0,20% +6,22% 38,61 39,06 -1,14% -1,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-11 39,30 39,62 -0,81% +16,27% 110,91 112,04 -1,01% +17,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 15,78 15,77 +0,06% +26,85% 61,49 62,03 -0,88% +17,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-11 21,54 21,71 -0,78% +15,68% 60,79 61,39 -0,99% +16,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 15,80 15,82 -0,13% +15,67% 61,56 62,23 -1,07% +7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-11 21,58 21,80 -1,01% +5,47% 60,90 61,65 -1,21% +6,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 11,43 11,45 -0,17% +14,99% 44,54 45,04 -1,11% +6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 7,45 7,43 +0,27% +19,97% 29,03 29,23 -0,67% +11,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 6,97 7,02 -0,71% +8,74% 27,16 27,61 -1,65% +0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-11 10,16 10,23 -0,68% +9,36% 28,67 28,93 -0,89% +10,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-11 11,05 11,11 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 13,57 13,53 +0,30% +21,27% 52,87 53,22 -0,65% +12,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-11 14,74 14,82 -0,54% +10,66% 41,60 41,91 -0,74% +11,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-11 14,31 14,40 -0,62% +10,08% 40,38 40,72 -0,83% +10,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-11 16,49 16,50 -0,06% +14,67% 46,53 46,66 -0,27% +15,45% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 126,27 126,01 +0,21% +3,98% 492,00 495,65 -0,74% -3,64% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-11-10 117,61 117,99 -0,32% +4,56% 332,58 332,47 +0,03% +4,87% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 10,94 10,96 -0,18% +2,63% 42,63 43,11 -1,12% -4,89% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 11,61 11,62 -0,09% +4,69% 45,24 45,71 -1,03% -2,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 765,30 760,62 +0,62% +14,79% 2981,92 2991,82 -0,33% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-11-11 114,44 114,10 +0,30% +13,39% 445,90 448,80 -0,65% +5,08% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 103,62 103,32 +0,29% +8,92% 403,75 406,40 -0,65% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 111,44 111,52 -0,07% +10,25% 434,21 438,65 -1,01% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 110,78 110,85 -0,06% +9,67% 431,64 436,02 -1,00% +1,64% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)