Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 12,28 | 12,30 | -0,16% | +7,91% | 47,85 | 48,38 | -1,10% | +0,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 11,84 | 11,86 | -0,17% | +7,44% | 46,13 | 46,65 | -1,11% | -0,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 144,78 | 144,99 | -0,14% | +6,77% | 564,12 | 570,30 | -1,08% | -1,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 138,21 | 138,41 | -0,14% | +6,24% | 538,52 | 544,42 | -1,08% | -1,54% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 23,37 | 23,40 | -0,13% | +9,92% | 91,06 | 92,04 | -1,07% | +1,87% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | 0,00% | 41,11 | 41,50 | -0,94% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-11 | 19,59 | 19,65 | -0,31% | +7,28% | 76,33 | 77,29 | -1,24% | -0,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 157,26 | 157,49 | -0,15% | +7,43% | 612,75 | 619,47 | -1,09% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-11 | 114,86 | 115,04 | -0,16% | +5,84% | 324,13 | 325,31 | -0,36% | +6,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 16,21 | 16,23 | -0,12% | +5,74% | 63,16 | 63,84 | -1,06% | -2,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 15,50 | 15,52 | -0,13% | +1,64% | 60,39 | 61,05 | -1,07% | -5,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 15,64 | 15,67 | -0,19% | +5,25% | 60,94 | 61,64 | -1,13% | -2,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 14,77 | 14,79 | -0,14% | +2,00% | 57,55 | 58,17 | -1,07% | -5,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)