Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-11 12,82 12,86 -0,31% +16,23% 36,18 36,37 -0,52% +17,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 9,11 9,12 -0,11% +27,06% 35,50 35,87 -1,05% +17,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-11 12,46 12,50 -0,32% +15,58% 35,16 35,35 -0,52% +16,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 19,81 19,84 -0,15% +13,85% 77,19 78,04 -1,09% +5,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 9,83 9,86 -0,30% +2,08% 38,30 38,78 -1,24% -5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-11 10,52 10,55 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-11 27,09 27,18 -0,33% +3,59% 76,45 76,86 -0,54% +4,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 19,44 19,47 -0,15% +13,29% 75,75 76,58 -1,09% +4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 9,79 9,82 -0,31% 0,00% 38,15 38,63 -1,24% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-11 26,59 26,68 -0,34% +3,10% 75,04 75,45 -0,54% +3,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-11 122,69 123,08 -0,32% +9,23% 346,23 348,05 -0,52% +9,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 13,53 13,49 +0,30% +25,05% 52,72 53,06 -0,65% +15,89% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 10,86 10,88 -0,18% 0,00% 42,31 42,80 -1,12% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-11 14,90 14,92 -0,13% +14,00% 42,05 42,19 -0,34% +14,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 13,20 13,16 +0,30% +24,41% 51,43 51,76 -0,64% +15,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-11 11,35 11,38 -0,26% -9,20% 32,03 32,18 -0,47% -8,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-11 29,48 29,57 -0,30% +14,22% 83,19 83,62 -0,51% +14,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-11 28,07 28,07 0,00% +16,96% 79,21 79,38 -0,21% +17,75% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-11 14,45 14,45 0,00% +14,50% 40,78 40,86 -0,21% +15,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-11 116,19 115,60 +0,51% 0,00% 452,72 454,70 -0,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 28,79 28,90 -0,38% +0,21% 112,18 113,67 -1,32% -7,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-11 26,76 26,86 -0,37% +0,56% 75,52 75,95 -0,58% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 27,79 27,89 -0,36% 0,00% 108,28 109,70 -1,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-11 13,65 13,70 -0,36% -6,44% 38,52 38,74 -0,57% -5,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 28,24 28,34 -0,35% -0,04% 110,03 111,47 -1,29% -7,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-11 102,70 103,07 -0,36% +2,23% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-11 26,18 26,28 -0,38% +0,31% 73,88 74,31 -0,58% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-11 18,61 18,67 -0,32% -6,76% 72,51 73,44 -1,26% -13,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-11 13,44 13,49 -0,37% -6,47% 37,93 38,15 -0,57% -5,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)