Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 104,72 | 104,59 | +0,12% | +7,41% | 408,03 | 411,39 | -0,82% | -0,46% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 12,35 | 12,33 | +0,16% | +7,77% | 34,85 | 34,87 | -0,04% | +8,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2010-11-11 | 7,22 | 7,21 | +0,14% | +2,41% | 20,37 | 20,39 | -0,07% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 8,80 | 8,74 | +0,69% | +17,80% | 34,29 | 34,38 | -0,26% | +9,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 103,80 | 103,68 | +0,12% | +7,11% | 404,45 | 407,81 | -0,83% | -0,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 12,10 | 12,09 | +0,08% | +7,46% | 34,15 | 34,19 | -0,12% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 5,17 | 5,14 | +0,58% | +11,90% | 20,14 | 20,22 | -0,36% | +3,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 90,77 | 90,67 | +0,11% | +2,45% | 353,68 | 356,64 | -0,83% | -5,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 7,11 | 7,10 | +0,14% | +2,16% | 20,06 | 20,08 | -0,06% | +2,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)