Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 112,12 | 112,12 | 0,00% | +8,31% | 436,86 | 441,01 | -0,94% | +0,38% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 12,24 | 12,24 | 0,00% | +7,84% | 47,69 | 48,14 | -0,94% | -0,06% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | +7,34% | 41,61 | 42,01 | -0,94% | -0,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 632,22 | 631,33 | +0,14% | +11,85% | 2463,38 | 2483,27 | -0,80% | +3,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 534,30 | 533,54 | +0,14% | +9,72% | 2081,85 | 2098,63 | -0,80% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 112,20 | 112,05 | +0,13% | +16,14% | 437,18 | 440,74 | -0,81% | +7,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 111,85 | 111,71 | +0,13% | +16,58% | 315,64 | 315,89 | -0,08% | +17,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 111,25 | 111,10 | +0,14% | +15,74% | 433,47 | 437,00 | -0,81% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-11 | 415,35 | 414,82 | +0,13% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 110,92 | 110,78 | +0,13% | +16,18% | 313,02 | 313,26 | -0,08% | +16,97% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 105,34 | 105,44 | -0,09% | +10,63% | 410,45 | 414,74 | -1,03% | +2,53% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 106,72 | 106,82 | -0,09% | +11,21% | 301,16 | 302,07 | -0,30% | +11,96% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 104,34 | 104,44 | -0,10% | +10,24% | 406,55 | 410,80 | -1,04% | +2,16% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 105,70 | 105,81 | -0,10% | +10,70% | 298,29 | 299,21 | -0,31% | +11,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)