Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 96,26 | 96,24 | +0,02% | +14,40% | 375,07 | 378,55 | -0,92% | +6,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 7,65 | 7,69 | -0,52% | +9,76% | 21,59 | 21,75 | -0,72% | +10,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 98,33 | 98,32 | +0,01% | +19,25% | 383,13 | 386,73 | -0,93% | +10,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-11 | 1039,93 | 1039,73 | +0,02% | +20,98% | 4051,98 | 4089,67 | -0,92% | +12,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 19,72 | 19,59 | +0,66% | +19,23% | 55,65 | 55,40 | +0,46% | +20,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 7,25 | 7,30 | -0,68% | +6,30% | 20,46 | 20,64 | -0,89% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 5,58 | 5,62 | -0,71% | -2,11% | 15,75 | 15,89 | -0,91% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 7,15 | 7,19 | -0,56% | +5,93% | 20,18 | 20,33 | -0,76% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-11 | 5,51 | 5,55 | -0,72% | -2,65% | 15,55 | 15,69 | -0,92% | -1,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)