Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 11,03 | 11,14 | -0,99% | 0,00% | 42,98 | 43,41 | -0,99% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 8,29 | 8,37 | -0,96% | +23,18% | 23,39 | 23,62 | -0,96% | +24,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 11,00 | 11,11 | -0,99% | 0,00% | 42,86 | 43,29 | -0,99% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 8,00 | 8,07 | -0,87% | +22,32% | 22,58 | 22,77 | -0,87% | +23,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 107,80 | 108,57 | -0,71% | +14,51% | 420,03 | 423,03 | -0,71% | +6,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 113,83 | 114,65 | -0,72% | +15,62% | 321,23 | 323,54 | -0,72% | +16,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 105,84 | 106,60 | -0,71% | +14,01% | 412,39 | 415,36 | -0,71% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 111,72 | 112,52 | -0,71% | +15,16% | 315,27 | 317,53 | -0,71% | +15,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)