Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 17,86 | 17,86 | 0,00% | +0,56% | 69,59 | 69,59 | 0,00% | -6,80% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 14,73 | 14,73 | 0,00% | -1,21% | 57,39 | 57,39 | 0,00% | -8,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 17,64 | 17,63 | +0,06% | +0,34% | 68,73 | 68,69 | +0,06% | -7,01% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 24,28 | 24,21 | +0,29% | -7,61% | 68,52 | 68,32 | +0,29% | -6,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 13,91 | 13,91 | 0,00% | -3,60% | 54,20 | 54,20 | 0,00% | -10,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 19,12 | 19,07 | +0,26% | -11,28% | 53,96 | 53,82 | +0,26% | -10,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)