Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 12,25 | 12,28 | -0,24% | +7,74% | 47,73 | 47,85 | -0,24% | -0,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 11,80 | 11,84 | -0,34% | +7,08% | 45,98 | 46,13 | -0,34% | -0,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 144,22 | 144,78 | -0,39% | +6,36% | 561,94 | 564,12 | -0,39% | -1,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 137,66 | 138,21 | -0,40% | +5,82% | 536,38 | 538,52 | -0,40% | -1,93% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 23,27 | 23,37 | -0,43% | +9,40% | 90,67 | 91,06 | -0,43% | +1,39% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 10,52 | 10,55 | -0,28% | 0,00% | 40,99 | 41,11 | -0,28% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-12 | 19,53 | 19,59 | -0,31% | +6,84% | 76,10 | 76,33 | -0,31% | -0,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 157,16 | 157,26 | -0,06% | +7,34% | 612,36 | 612,75 | -0,06% | -0,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-12 | 114,66 | 114,86 | -0,17% | +5,66% | 323,57 | 324,13 | -0,17% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 16,18 | 16,21 | -0,19% | +5,54% | 63,04 | 63,16 | -0,18% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 15,47 | 15,50 | -0,19% | +1,44% | 60,28 | 60,39 | -0,19% | -5,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 15,62 | 15,64 | -0,13% | +5,11% | 60,86 | 60,94 | -0,13% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 14,75 | 14,77 | -0,14% | +1,86% | 57,47 | 57,55 | -0,14% | -5,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)