Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-12 12,80 12,82 -0,16% +15,94% 36,12 36,18 -0,16% +16,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-12 9,04 9,11 -0,77% +25,21% 35,22 35,50 -0,77% +16,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-12 12,45 12,46 -0,08% +15,38% 35,13 35,16 -0,08% +16,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-12 19,54 19,81 -1,36% +12,11% 76,14 77,19 -1,36% +3,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-12 9,76 9,83 -0,71% +1,77% 38,03 38,30 -0,71% -5,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-12 10,44 10,52 -0,76% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-12 26,90 27,09 -0,70% +3,38% 75,91 76,45 -0,70% +4,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-12 19,17 19,44 -1,39% +11,52% 74,69 75,75 -1,39% +3,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-12 9,72 9,79 -0,72% 0,00% 37,87 38,15 -0,72% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-12 26,40 26,59 -0,71% +2,84% 74,50 75,04 -0,71% +3,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-12 122,30 122,69 -0,32% +9,35% 345,13 346,23 -0,32% +10,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-12 13,45 13,53 -0,59% +23,39% 52,41 52,72 -0,59% +14,36% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-12 10,83 10,86 -0,28% 0,00% 42,20 42,31 -0,28% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-12 14,85 14,90 -0,34% +13,53% 41,91 42,05 -0,34% +14,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-12 13,12 13,20 -0,61% +22,73% 51,12 51,43 -0,61% +13,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-12 11,29 11,35 -0,53% -9,75% 31,86 32,03 -0,53% -9,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-12 29,32 29,48 -0,54% +13,69% 82,74 83,19 -0,54% +14,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-12 27,91 28,07 -0,57% +16,29% 78,76 79,21 -0,57% +17,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-12 14,14 14,45 -2,15% +12,04% 39,90 40,78 -2,15% +12,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-12 115,96 116,19 -0,20% 0,00% 451,83 452,72 -0,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-12 28,76 28,79 -0,10% +0,38% 112,06 112,18 -0,10% -6,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-12 26,73 26,76 -0,11% +0,72% 75,43 75,52 -0,11% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-12 27,76 27,79 -0,11% 0,00% 108,16 108,28 -0,11% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-12 13,64 13,65 -0,07% -6,25% 38,49 38,52 -0,07% -5,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-12 28,20 28,24 -0,14% +0,11% 109,88 110,03 -0,14% -7,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-12 102,59 102,70 -0,11% +2,36% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-12 26,15 26,18 -0,11% +0,46% 73,80 73,88 -0,11% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-12 18,58 18,61 -0,16% -6,63% 72,40 72,51 -0,16% -13,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-12 13,42 13,44 -0,15% -6,35% 37,87 37,93 -0,15% -5,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)