Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 95,11 | 96,26 | -1,19% | +14,33% | 370,59 | 375,07 | -1,19% | +5,96% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 7,51 | 7,65 | -1,83% | +9,48% | 21,19 | 21,59 | -1,83% | +10,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 97,16 | 98,33 | -1,19% | +19,16% | 378,57 | 383,13 | -1,19% | +10,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-12 | 1027,57 | 1039,93 | -1,19% | +20,90% | 4003,82 | 4051,98 | -1,19% | +12,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 19,22 | 19,72 | -2,54% | +16,84% | 54,24 | 55,65 | -2,54% | +17,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 7,24 | 7,25 | -0,14% | +6,78% | 20,43 | 20,46 | -0,14% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 5,58 | 5,58 | 0,00% | -1,59% | 15,75 | 15,75 | 0,00% | -0,92% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 7,14 | 7,15 | -0,14% | +6,41% | 20,15 | 20,18 | -0,14% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-12 | 5,51 | 5,51 | 0,00% | -1,96% | 15,55 | 15,55 | 0,00% | -1,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)