Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 1000,41 | 1049,93 | -4,72% | 0,00% | 3939,31 | 4090,95 | -3,71% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 10,90 | 11,00 | -0,91% | 0,00% | 42,92 | 42,86 | +0,14% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 109,47 | 111,17 | -1,53% | 0,00% | 431,06 | 433,16 | -0,49% | 0,00% |