Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 17,86 | 17,86 | 0,00% | +0,39% | 70,33 | 69,59 | +1,06% | -4,56% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 14,73 | 14,73 | 0,00% | -1,41% | 58,00 | 57,39 | +1,06% | -6,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 17,63 | 17,64 | -0,06% | +0,11% | 69,42 | 68,73 | +1,00% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-15 | 24,08 | 24,28 | -0,82% | -8,23% | 69,51 | 68,52 | +1,44% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-15 | 13,91 | 13,91 | 0,00% | -3,80% | 54,77 | 54,20 | +1,06% | -8,55% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-15 | 18,97 | 19,12 | -0,78% | -11,81% | 54,76 | 53,96 | +1,48% | -8,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)