Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-15 12,85 12,80 +0,39% +17,57% 37,09 36,12 +2,69% +22,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-15 9,17 9,04 +1,44% +27,36% 36,11 35,22 +2,51% +21,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-15 12,49 12,45 +0,32% +16,95% 36,05 35,13 +2,61% +21,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-15 19,80 19,54 +1,33% +13,21% 77,97 76,14 +2,40% +7,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-15 9,79 9,76 +0,31% +2,51% 38,55 38,03 +1,37% -2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-15 10,47 10,44 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-15 26,98 26,90 +0,30% +4,05% 77,88 75,91 +2,59% +8,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-15 19,43 19,17 +1,36% +12,64% 76,51 74,69 +2,43% +7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-15 9,75 9,72 +0,31% 0,00% 38,39 37,87 +1,37% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-15 26,48 26,40 +0,30% +3,52% 76,43 74,50 +2,60% +7,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-15 121,65 122,30 -0,53% +8,51% 351,14 345,13 +1,74% +13,01% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-15 13,48 13,45 +0,22% +23,67% 53,08 52,41 +1,29% +17,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-15 10,78 10,83 -0,46% 0,00% 42,45 42,20 +0,59% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-15 14,79 14,85 -0,40% +12,99% 42,69 41,91 +1,87% +17,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-15 13,15 13,12 +0,23% +23,01% 51,78 51,12 +1,29% +16,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-15 11,25 11,29 -0,35% -10,29% 32,47 31,86 +1,92% -6,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-15 29,22 29,32 -0,34% +12,77% 84,34 82,74 +1,94% +17,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-15 27,74 27,91 -0,61% +15,30% 80,07 78,76 +1,66% +20,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-15 14,07 14,14 -0,50% +11,84% 40,61 39,90 +1,78% +16,49% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-15 115,36 115,96 -0,52% 0,00% 454,25 451,83 +0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-15 28,57 28,76 -0,66% -0,42% 112,50 112,06 +0,39% -5,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-15 26,56 26,73 -0,64% -0,04% 76,67 75,43 +1,63% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-15 27,58 27,76 -0,65% 0,00% 108,60 108,16 +0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-15 13,55 13,64 -0,66% -7,00% 39,11 38,49 +1,61% -3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-15 28,02 28,20 -0,64% -0,67% 110,33 109,88 +0,42% -5,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-15 101,92 102,59 -0,65% +1,55% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-15 25,98 26,15 -0,65% -0,35% 74,99 73,80 +1,62% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-15 18,46 18,58 -0,65% -7,38% 72,69 72,40 +0,41% -11,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-15 13,34 13,42 -0,60% -7,04% 38,51 37,87 +1,68% -3,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)