Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 107,45 | 107,47 | -0,02% | +0,65% | 423,68 | 423,19 | +0,12% | -3,53% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 101,60 | 101,62 | -0,02% | +0,32% | 400,61 | 400,15 | +0,11% | -3,84% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 106,41 | 106,43 | -0,02% | +0,24% | 419,57 | 419,09 | +0,12% | -3,92% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-11-16 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 68,06 | 67,96 | +0,13% | -3,87% | ![]() |