Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 17,85 | 17,86 | -0,06% | +0,06% | 70,38 | 70,33 | +0,08% | -4,09% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 14,72 | 14,73 | -0,07% | -1,74% | 58,04 | 58,00 | +0,07% | -5,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 17,63 | 17,63 | 0,00% | -0,17% | 69,52 | 69,42 | +0,13% | -4,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 24,01 | 24,08 | -0,29% | -9,26% | 69,42 | 69,51 | -0,12% | -5,04% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 13,91 | 13,91 | 0,00% | -4,07% | 54,85 | 54,77 | +0,13% | -8,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 18,91 | 18,97 | -0,32% | -12,82% | 54,68 | 54,76 | -0,14% | -8,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)