Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 12,23 | 12,23 | 0,00% | +7,28% | 48,22 | 48,16 | +0,13% | +2,83% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 11,79 | 11,79 | 0,00% | +6,70% | 46,49 | 46,43 | +0,13% | +2,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 143,76 | 144,10 | -0,24% | +5,79% | 566,85 | 567,42 | -0,10% | +1,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 137,22 | 137,55 | -0,24% | +5,26% | 541,06 | 541,63 | -0,11% | +0,90% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 23,19 | 23,24 | -0,22% | +8,77% | 91,44 | 91,51 | -0,08% | +4,26% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 10,49 | 10,51 | -0,19% | 0,00% | 41,36 | 41,39 | -0,06% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-16 | 19,49 | 19,52 | -0,15% | +6,62% | 76,85 | 76,86 | -0,02% | +2,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 156,37 | 156,68 | -0,20% | +6,74% | 616,57 | 616,96 | -0,06% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-16 | 114,66 | 114,59 | +0,06% | +5,46% | 331,54 | 330,76 | +0,23% | +10,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 16,18 | 16,17 | +0,06% | +5,41% | 63,80 | 63,67 | +0,20% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 15,47 | 15,46 | +0,06% | +1,31% | 61,00 | 60,88 | +0,20% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 15,62 | 15,61 | +0,06% | +4,90% | 61,59 | 61,47 | +0,20% | +0,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 14,75 | 14,74 | +0,07% | +1,65% | 58,16 | 58,04 | +0,20% | -2,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)