Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-16 12,68 12,85 -1,32% +14,65% 36,66 37,09 -1,15% +19,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-16 9,07 9,17 -1,09% +25,62% 35,76 36,11 -0,96% +20,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-16 12,32 12,49 -1,36% +13,97% 35,62 36,05 -1,19% +19,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-16 19,82 19,80 +0,10% +13,32% 78,15 77,97 +0,24% +8,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-16 9,77 9,79 -0,20% +1,24% 38,52 38,55 -0,07% -2,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-16 10,45 10,47 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-16 26,92 26,98 -0,22% +2,79% 77,84 77,88 -0,05% +7,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-16 19,45 19,43 +0,10% +12,75% 76,69 76,51 +0,24% +8,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-16 9,73 9,75 -0,21% 0,00% 38,37 38,39 -0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-16 26,41 26,48 -0,26% +2,25% 76,36 76,43 -0,09% +7,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-16 120,68 121,65 -0,80% +7,20% 348,95 351,14 -0,63% +12,19% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-16 13,46 13,48 -0,15% +23,94% 53,07 53,08 -0,01% +18,80% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-16 10,69 10,78 -0,83% 0,00% 42,15 42,45 -0,70% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-16 14,66 14,79 -0,88% +11,74% 42,39 42,69 -0,71% +16,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-16 13,13 13,15 -0,15% +23,29% 51,77 51,78 -0,02% +18,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-16 11,20 11,25 -0,44% -10,90% 32,38 32,47 -0,27% -6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-16 29,09 29,22 -0,44% +11,97% 84,11 84,34 -0,27% +17,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-16 27,55 27,74 -0,68% +14,32% 79,66 80,07 -0,51% +19,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-16 14,05 14,07 -0,14% +10,72% 40,63 40,61 +0,03% +15,86% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-16 115,38 115,36 +0,02% 0,00% 454,94 454,25 +0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-16 28,55 28,57 -0,07% -0,94% 112,57 112,50 +0,06% -5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-16 26,53 26,56 -0,11% -0,64% 76,71 76,67 +0,06% +3,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-16 27,55 27,58 -0,11% 0,00% 108,63 108,60 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-16 13,54 13,55 -0,07% -7,51% 39,15 39,11 +0,10% -3,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-16 27,99 28,02 -0,11% -1,24% 110,36 110,33 +0,03% -5,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-16 101,82 101,92 -0,10% +0,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-16 25,96 25,98 -0,08% -0,88% 75,06 74,99 +0,10% +3,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-16 18,45 18,46 -0,05% -7,84% 72,75 72,69 +0,08% -11,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-16 13,33 13,34 -0,07% -7,56% 38,54 38,51 +0,10% -3,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)