Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 103,76 | 103,95 | -0,18% | +6,06% | 409,13 | 409,32 | -0,05% | +1,67% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 12,23 | 12,26 | -0,24% | +6,35% | 35,36 | 35,39 | -0,07% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2010-11-16 | 7,16 | 7,17 | -0,14% | +1,27% | 20,70 | 20,70 | +0,03% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 8,79 | 8,78 | +0,11% | +16,73% | 34,66 | 34,57 | +0,25% | +11,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 102,85 | 103,04 | -0,18% | +5,77% | 405,54 | 405,74 | -0,05% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 11,99 | 12,02 | -0,25% | +6,11% | 34,67 | 34,70 | -0,08% | +11,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 5,17 | 5,16 | +0,19% | +11,18% | 20,39 | 20,32 | +0,33% | +6,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 89,94 | 90,10 | -0,18% | +1,17% | 354,63 | 354,79 | -0,04% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 7,05 | 7,06 | -0,14% | +1,00% | 20,39 | 20,38 | +0,03% | +5,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)