Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 110,27 | 111,10 | -0,75% | +5,60% | 434,80 | 437,48 | -0,61% | +1,23% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 12,02 | 12,07 | -0,41% | +5,53% | 47,39 | 47,53 | -0,28% | +1,16% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 10,49 | 10,53 | -0,38% | +5,01% | 41,36 | 41,46 | -0,25% | +0,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 627,28 | 630,44 | -0,50% | +10,10% | 2473,36 | 2482,48 | -0,37% | +5,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 530,12 | 532,79 | -0,50% | +8,01% | 2090,26 | 2097,97 | -0,37% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 110,38 | 111,05 | -0,60% | +13,43% | 435,23 | 437,28 | -0,47% | +8,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 110,03 | 110,71 | -0,61% | +13,87% | 318,15 | 319,56 | -0,44% | +19,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 109,43 | 110,10 | -0,61% | +13,02% | 431,48 | 433,54 | -0,47% | +8,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-16 | 408,54 | 410,98 | -0,59% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 109,11 | 109,78 | -0,61% | +13,47% | 315,49 | 316,88 | -0,44% | +18,74% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 104,09 | 104,49 | -0,38% | +8,80% | 410,43 | 411,45 | -0,25% | +4,29% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 105,46 | 105,86 | -0,38% | +9,38% | 304,94 | 305,56 | -0,21% | +14,46% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-16 | 103,10 | 103,50 | -0,39% | +8,42% | 406,52 | 407,55 | -0,25% | +3,93% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-16 | 104,45 | 104,85 | -0,38% | +8,88% | 302,02 | 302,65 | -0,21% | +13,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)