Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2010-11-17 | 102,12 | 102,11 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2010-11-17 | 129,50 | 129,27 | +0,18% | +16,64% | - | - | - | - | |
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2010-11-17 | 11,08 | 11,17 | -0,81% | +6,13% | - | - | - | - | |
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2010-11-17 | 1134,77 | 1134,77 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2010-11-17 | 1221,22 | 1223,10 | -0,15% | +16,28% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2010-11-17 | 112,95 | 112,93 | +0,02% | +3,20% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2010-11-17 | 807,82 | 916,06 | -11,82% | -0,28% | - | - | - | - | |
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2010-11-17 | 154,74 | 154,74 | 0,00% | +13,91% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)