Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 107,45 | 107,45 | 0,00% | +0,64% | 422,79 | 423,68 | -0,21% | -3,44% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 101,61 | 101,60 | +0,01% | +0,32% | 399,81 | 400,61 | -0,20% | -3,74% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 106,42 | 106,41 | +0,01% | +0,24% | 418,74 | 419,57 | -0,20% | -3,82% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-11-17 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 67,91 | 68,06 | -0,21% | -3,77% |