Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 17,84 | 17,85 | -0,06% | 0,00% | 70,20 | 70,38 | -0,26% | -4,05% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 14,71 | 14,72 | -0,07% | -1,87% | 57,88 | 58,04 | -0,28% | -5,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 17,61 | 17,63 | -0,11% | -0,28% | 69,29 | 69,52 | -0,32% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 23,81 | 24,01 | -0,83% | -9,54% | 68,90 | 69,42 | -0,76% | -4,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 13,90 | 13,91 | -0,07% | -4,14% | 54,69 | 54,85 | -0,28% | -8,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 18,75 | 18,91 | -0,85% | -13,11% | 54,26 | 54,68 | -0,77% | -8,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)