Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 73,43 | 73,43 | 0,00% | +0,08% | 288,93 | 289,53 | -0,21% | -3,97% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 71,59 | 71,59 | 0,00% | -0,17% | 281,69 | 282,28 | -0,21% | -4,21% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 10,78 | 10,83 | -0,46% | +10,00% | 42,42 | 42,70 | -0,67% | +5,55% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-17 | 26,06 | 26,18 | -0,46% | 0,00% | 75,41 | 75,70 | -0,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 10,18 | 10,22 | -0,39% | +9,46% | 40,06 | 40,30 | -0,60% | +5,03% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-17 | 24,59 | 24,70 | -0,45% | 0,00% | 71,16 | 71,42 | -0,37% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 170,04 | 169,36 | +0,40% | +9,43% | 669,07 | 667,79 | +0,19% | +5,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 118,59 | 118,11 | +0,41% | +5,90% | 466,63 | 465,71 | +0,20% | +1,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2010-11-17 | 115,90 | 115,55 | +0,30% | +1,68% | 456,04 | 455,61 | +0,09% | -2,43% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 100,71 | 101,06 | -0,35% | +11,80% | 396,27 | 398,48 | -0,55% | +7,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-17 | 99,54 | 99,88 | -0,34% | 0,00% | 288,04 | 288,80 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 99,12 | 99,47 | -0,35% | +11,22% | 390,02 | 392,21 | -0,56% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2010-11-17 | 402,27 | 403,65 | -0,34% | +13,64% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-17 | 99,12 | 99,46 | -0,34% | +11,05% | 286,82 | 287,59 | -0,27% | +17,28% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 2,52 | 2,52 | 0,00% | +3,28% | 9,92 | 9,94 | -0,21% | -0,90% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 2,37 | 2,37 | 0,00% | +2,60% | 9,33 | 9,34 | -0,21% | -1,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)