Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 12,22 | 12,23 | -0,08% | +6,17% | 48,08 | 48,22 | -0,29% | +1,87% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 11,78 | 11,79 | -0,08% | +5,65% | 46,35 | 46,49 | -0,29% | +1,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 143,92 | 143,76 | +0,11% | +5,74% | 566,30 | 566,85 | -0,10% | +1,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 137,37 | 137,22 | +0,11% | +5,21% | 540,52 | 541,06 | -0,10% | +0,95% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 23,21 | 23,19 | +0,09% | +8,66% | 91,33 | 91,44 | -0,12% | +4,26% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | 0,00% | 41,28 | 41,36 | -0,21% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-17 | 19,50 | 19,49 | +0,05% | +6,38% | 76,73 | 76,85 | -0,16% | +2,08% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 156,03 | 156,37 | -0,22% | +6,28% | 613,95 | 616,57 | -0,42% | +1,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-17 | 114,58 | 114,66 | -0,07% | +5,33% | 331,56 | 331,54 | +0,01% | +11,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 16,17 | 16,18 | -0,06% | +5,20% | 63,63 | 63,80 | -0,27% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 15,46 | 15,47 | -0,06% | +1,18% | 60,83 | 61,00 | -0,27% | -2,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 15,60 | 15,62 | -0,13% | +4,70% | 61,38 | 61,59 | -0,34% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 14,73 | 14,75 | -0,14% | +1,45% | 57,96 | 58,16 | -0,34% | -2,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)