Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-17 12,65 12,68 -0,24% +12,95% 36,61 36,66 -0,16% +19,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-17 9,08 9,07 +0,11% +23,37% 35,73 35,76 -0,10% +18,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-17 12,30 12,32 -0,16% +12,43% 35,59 35,62 -0,09% +18,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-17 19,84 19,82 +0,10% +13,11% 78,07 78,15 -0,11% +8,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-17 9,75 9,77 -0,20% +1,46% 38,36 38,52 -0,41% -2,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-17 10,43 10,45 -0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-17 26,87 26,92 -0,19% +2,99% 77,75 77,84 -0,11% +8,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-17 19,47 19,45 +0,10% +12,54% 76,61 76,69 -0,11% +7,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-17 9,71 9,73 -0,21% 0,00% 38,21 38,37 -0,41% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-17 26,37 26,41 -0,15% +2,49% 76,31 76,36 -0,08% +8,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-17 120,60 120,68 -0,07% +7,61% 348,98 348,95 +0,01% +13,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-17 13,43 13,46 -0,22% +22,42% 52,84 53,07 -0,43% +17,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-17 10,70 10,69 +0,09% 0,00% 42,10 42,15 -0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-17 14,67 14,66 +0,07% +11,73% 42,45 42,39 +0,14% +18,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-17 13,10 13,13 -0,23% +21,75% 51,55 51,77 -0,44% +16,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-17 11,20 11,20 0,00% -10,90% 32,41 32,38 +0,08% -5,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-17 29,08 29,09 -0,03% +11,80% 84,15 84,11 +0,04% +18,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-17 27,48 27,55 -0,25% +13,79% 79,52 79,66 -0,18% +20,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-17 13,89 14,05 -1,14% +9,28% 40,19 40,63 -1,06% +15,41% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-17 115,04 115,38 -0,29% 0,00% 452,66 454,94 -0,50% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-17 28,41 28,55 -0,49% -1,35% 111,79 112,57 -0,70% -5,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-17 26,41 26,53 -0,45% -1,01% 76,42 76,71 -0,38% +4,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-17 27,42 27,55 -0,47% 0,00% 107,89 108,63 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-17 13,47 13,54 -0,52% -7,93% 38,98 39,15 -0,44% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-17 27,86 27,99 -0,46% -1,62% 109,62 110,36 -0,67% -5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-17 101,34 101,82 -0,47% +0,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-17 25,84 25,96 -0,46% -1,26% 74,77 75,06 -0,39% +4,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-17 18,36 18,45 -0,49% -8,25% 72,24 72,75 -0,69% -11,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-17 13,26 13,33 -0,53% -7,98% 38,37 38,54 -0,45% -2,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)