Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 10,74 | 10,69 | +0,47% | 0,00% | 42,26 | 42,15 | +0,26% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 8,08 | 8,04 | +0,50% | +18,65% | 23,38 | 23,25 | +0,57% | +25,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 10,70 | 10,66 | +0,38% | 0,00% | 42,10 | 42,03 | +0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 7,78 | 7,75 | +0,39% | +17,52% | 22,51 | 22,41 | +0,46% | +24,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 103,63 | 106,01 | -2,25% | +8,22% | 407,76 | 418,00 | -2,45% | +3,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 109,48 | 111,97 | -2,22% | +9,33% | 316,80 | 323,76 | -2,15% | +15,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 101,75 | 104,09 | -2,25% | +7,76% | 400,37 | 410,43 | -2,45% | +3,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 107,44 | 109,88 | -2,22% | +8,89% | 310,90 | 317,72 | -2,15% | +15,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)