Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 110,41 | 110,27 | +0,13% | +5,84% | 434,44 | 434,80 | -0,08% | +1,55% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 11,96 | 12,02 | -0,50% | +3,73% | 47,06 | 47,39 | -0,71% | -0,47% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 10,43 | 10,49 | -0,57% | +3,17% | 41,04 | 41,36 | -0,78% | -1,01% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 625,87 | 627,28 | -0,22% | +9,34% | 2462,67 | 2473,36 | -0,43% | +4,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 528,92 | 530,12 | -0,23% | +7,26% | 2081,19 | 2090,26 | -0,43% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 109,92 | 110,38 | -0,42% | +12,42% | 432,51 | 435,23 | -0,62% | +7,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 109,60 | 110,03 | -0,39% | +12,87% | 317,15 | 318,15 | -0,31% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 108,98 | 109,43 | -0,41% | +12,02% | 428,81 | 431,48 | -0,62% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-17 | 406,87 | 408,54 | -0,41% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 108,68 | 109,11 | -0,39% | +12,47% | 314,49 | 315,49 | -0,32% | +18,78% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 103,37 | 104,09 | -0,69% | +7,30% | 406,74 | 410,43 | -0,90% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 104,72 | 105,46 | -0,70% | +7,86% | 303,03 | 304,94 | -0,63% | +13,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-17 | 102,39 | 103,10 | -0,69% | +6,92% | 402,88 | 406,52 | -0,90% | +2,60% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-17 | 103,73 | 104,45 | -0,69% | +7,39% | 300,16 | 302,02 | -0,61% | +13,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)