Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 17,86 | 17,84 | +0,11% | +0,06% | 70,56 | 70,20 | +0,52% | -3,50% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 14,73 | 14,71 | +0,14% | -1,73% | 58,20 | 57,88 | +0,55% | -5,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 17,63 | 17,61 | +0,11% | -0,23% | 69,66 | 69,29 | +0,53% | -3,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 24,09 | 23,81 | +1,18% | -8,85% | 70,38 | 68,90 | +2,16% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 13,91 | 13,90 | +0,07% | -4,14% | 54,96 | 54,69 | +0,48% | -7,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 18,98 | 18,75 | +1,23% | -12,41% | 55,45 | 54,26 | +2,21% | -6,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)