Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 30,01 29,95 +0,20% +16,05% 118,57 117,85 +0,61% +11,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 28,71 28,48 +0,81% +4,29% 113,43 112,06 +1,22% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-11-18 22,24 22,06 +0,82% +5,40% 103,54 102,37 +1,14% +6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-18 10,77 10,68 +0,84% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-18 40,87 40,56 +0,76% +5,74% 119,41 117,37 +1,74% +12,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 28,75 28,69 +0,21% +15,46% 113,59 112,89 +0,62% +11,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 28,65 28,43 +0,77% +3,77% 113,20 111,87 +1,19% +0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-18 10,77 10,68 +0,84% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-18 39,16 38,85 +0,80% +5,24% 114,41 112,42 +1,77% +12,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 172,57 171,69 +0,51% +9,39% 681,82 675,57 +0,93% +5,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 116,28 115,69 +0,51% +5,69% 459,42 455,22 +0,92% +1,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 11,33 11,35 -0,18% +3,56% 44,76 44,66 +0,23% -0,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 11,38 11,39 -0,09% +1,61% 44,96 44,82 +0,32% -2,01% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 11,21 11,23 -0,18% +2,94% 44,29 44,19 +0,23% -0,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 11,25 11,26 -0,09% +0,90% 44,45 44,31 +0,32% -2,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 10,35 10,32 +0,29% +8,83% 40,89 40,61 +0,70% +4,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 9,94 9,89 +0,51% +4,52% 39,27 38,92 +0,92% +0,80% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 10,13 10,10 +0,30% +8,23% 40,02 39,74 +0,71% +4,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 9,78 9,73 +0,51% +3,93% 38,64 38,29 +0,93% +0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-18 38,32 37,68 +1,70% +11,79% 111,96 109,03 +2,68% +19,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 15,41 15,29 +0,78% +22,01% 60,88 60,16 +1,20% +17,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-18 21,00 20,65 +1,69% +11,23% 61,36 59,75 +2,68% +18,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 15,69 15,61 +0,51% +13,61% 61,99 61,42 +0,93% +9,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-18 21,40 21,10 +1,42% +3,63% 62,52 61,06 +2,40% +10,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 11,36 11,29 +0,62% +13,15% 44,88 44,42 +1,03% +9,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 7,40 7,37 +0,41% +18,21% 29,24 29,00 +0,82% +14,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 6,91 6,82 +1,32% +6,97% 27,30 26,84 +1,74% +3,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-18 10,08 9,95 +1,31% +7,69% 29,45 28,79 +2,29% +14,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-18 10,96 10,82 +1,29% 0,00% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 13,47 13,41 +0,45% +19,52% 53,22 52,77 +0,86% +15,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-18 14,60 14,41 +1,32% +8,96% 42,66 41,70 +2,30% +16,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-18 14,18 14,00 +1,29% +8,41% 41,43 40,51 +2,27% +15,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-18 16,27 16,16 +0,68% +12,21% 47,54 46,76 +1,65% +19,58% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 124,53 124,26 +0,22% +1,84% 492,02 488,94 +0,63% -1,78% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-11-18 116,40 116,15 +0,22% +2,67% 340,09 336,10 +1,19% +9,42% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 10,87 10,84 +0,28% +1,59% 42,95 42,65 +0,69% -2,02% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 11,52 11,49 +0,26% +3,41% 45,52 45,21 +0,67% -0,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 752,79 753,83 -0,14% +11,07% 2974,27 2966,17 +0,27% +7,12% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-11-18 112,90 113,29 -0,34% +10,76% 446,07 445,77 +0,07% +6,82% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 102,24 102,58 -0,33% +6,41% 403,95 403,63 +0,08% +2,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 109,77 110,14 -0,34% +7,96% 433,70 433,38 +0,07% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 109,11 109,47 -0,33% +7,38% 431,09 430,74 +0,08% +3,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)