Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 12,20 | 12,22 | -0,16% | +6,74% | 48,20 | 48,08 | +0,25% | +2,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 11,76 | 11,78 | -0,17% | +6,23% | 46,46 | 46,35 | +0,24% | +2,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 143,44 | 143,92 | -0,33% | +5,35% | 566,73 | 566,30 | +0,08% | +1,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 136,91 | 137,37 | -0,33% | +4,83% | 540,93 | 540,52 | +0,08% | +1,10% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 23,15 | 23,21 | -0,26% | +8,43% | 91,47 | 91,33 | +0,15% | +4,57% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 10,52 | 10,49 | +0,29% | 0,00% | 41,56 | 41,28 | +0,70% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-18 | 19,46 | 19,50 | -0,21% | +6,05% | 76,89 | 76,73 | +0,21% | +2,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 156,16 | 156,03 | +0,08% | +6,20% | 616,99 | 613,95 | +0,50% | +2,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-18 | 114,54 | 114,58 | -0,03% | +5,20% | 334,65 | 331,56 | +0,93% | +12,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 16,16 | 16,17 | -0,06% | +5,07% | 63,85 | 63,63 | +0,35% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 15,45 | 15,46 | -0,06% | +0,98% | 61,04 | 60,83 | +0,35% | -2,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 15,60 | 15,60 | 0,00% | +4,63% | 61,64 | 61,38 | +0,41% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 14,73 | 14,73 | 0,00% | +1,38% | 58,20 | 57,96 | +0,41% | -2,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)