Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-18 12,65 12,65 0,00% +13,76% 36,96 36,61 +0,97% +21,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 9,03 9,08 -0,55% +24,21% 35,68 35,73 -0,14% +19,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-18 12,29 12,30 -0,08% +13,17% 35,91 35,59 +0,89% +20,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 19,85 19,84 +0,05% +13,36% 78,43 78,07 +0,46% +9,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 9,81 9,75 +0,62% +1,76% 38,76 38,36 +1,03% -1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-18 10,50 10,43 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-18 27,03 26,87 +0,60% +3,25% 78,97 77,75 +1,57% +10,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 19,48 19,47 +0,05% +12,80% 76,97 76,61 +0,46% +8,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 9,77 9,71 +0,62% 0,00% 38,60 38,21 +1,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-18 26,53 26,37 +0,61% +2,75% 77,51 76,31 +1,58% +9,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-18 121,64 120,60 +0,86% +8,12% 355,40 348,98 +1,84% +15,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 13,35 13,43 -0,60% +22,59% 52,75 52,84 -0,19% +18,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 10,69 10,70 -0,09% 0,00% 42,24 42,10 +0,32% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-18 14,65 14,67 -0,14% +11,24% 42,80 42,45 +0,83% +18,55% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 13,02 13,10 -0,61% +21,91% 51,44 51,55 -0,20% +17,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-18 11,26 11,20 +0,54% -10,35% 32,90 32,41 +1,51% -4,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-18 29,23 29,08 +0,52% +12,34% 85,40 84,15 +1,49% +19,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-18 27,49 27,48 +0,04% +13,69% 80,32 79,52 +1,00% +21,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-18 14,00 13,89 +0,79% +10,32% 40,90 40,19 +1,77% +17,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-18 115,24 115,04 +0,17% 0,00% 455,31 452,66 +0,59% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 28,57 28,41 +0,56% -1,00% 112,88 111,79 +0,98% -4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-18 26,55 26,41 +0,53% -0,71% 77,57 76,42 +1,50% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 27,57 27,42 +0,55% 0,00% 108,93 107,89 +0,96% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-18 13,55 13,47 +0,59% -7,57% 39,59 38,98 +1,57% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 28,02 27,86 +0,57% -1,27% 110,71 109,62 +0,99% -4,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-18 101,92 101,34 +0,57% +0,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-18 25,98 25,84 +0,54% -0,95% 75,91 74,77 +1,51% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-18 18,46 18,36 +0,54% -7,93% 72,94 72,24 +0,96% -11,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-18 13,34 13,26 +0,60% -7,62% 38,98 38,37 +1,58% -1,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)