Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 10,85 | 10,74 | +1,02% | 0,00% | 42,87 | 42,26 | +1,44% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 8,16 | 8,08 | +0,99% | +18,43% | 23,84 | 23,38 | +1,97% | +26,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 10,81 | 10,70 | +1,03% | 0,00% | 42,71 | 42,10 | +1,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 7,86 | 7,78 | +1,03% | +17,49% | 22,96 | 22,51 | +2,01% | +25,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 105,03 | 103,63 | +1,35% | +11,11% | 414,97 | 407,76 | +1,77% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 110,96 | 109,48 | +1,35% | +12,25% | 324,19 | 316,80 | +2,33% | +19,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 103,12 | 101,75 | +1,35% | +10,64% | 407,43 | 400,37 | +1,76% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 108,89 | 107,44 | +1,35% | +11,80% | 318,14 | 310,90 | +2,33% | +19,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)