Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 110,86 | 110,41 | +0,41% | +6,30% | 438,01 | 434,44 | +0,82% | +2,52% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 11,98 | 11,96 | +0,17% | +4,90% | 47,33 | 47,06 | +0,58% | +1,17% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 10,45 | 10,43 | +0,19% | +4,40% | 41,29 | 41,04 | +0,60% | +0,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 628,20 | 625,87 | +0,37% | +10,30% | 2482,02 | 2462,67 | +0,79% | +6,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 528,92 | 528,92 | 0,00% | +7,80% | 2089,76 | 2081,19 | +0,41% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 109,41 | 109,92 | -0,46% | +11,92% | 432,28 | 432,51 | -0,05% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 109,08 | 109,60 | -0,47% | +12,37% | 318,70 | 317,15 | +0,49% | +19,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 108,47 | 108,98 | -0,47% | +11,51% | 428,56 | 428,81 | -0,06% | +7,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-18 | 405,14 | 406,87 | -0,43% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 108,16 | 108,68 | -0,48% | +11,97% | 316,01 | 314,49 | +0,48% | +19,33% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 103,49 | 103,37 | +0,12% | +7,33% | 408,89 | 406,74 | +0,53% | +3,52% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 104,84 | 104,72 | +0,11% | +7,89% | 306,31 | 303,03 | +1,08% | +14,99% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 102,51 | 102,39 | +0,12% | +6,96% | 405,02 | 402,88 | +0,53% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 103,84 | 103,73 | +0,11% | +7,42% | 303,39 | 300,16 | +1,07% | +14,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)