Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 92,82 | 92,48 | +0,37% | +13,47% | 366,73 | 363,89 | +0,78% | +9,44% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 7,34 | 7,25 | +1,24% | +3,53% | 21,45 | 20,98 | +2,22% | +10,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 94,80 | 94,46 | +0,36% | +12,62% | 374,56 | 371,68 | +0,77% | +8,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 1002,96 | 999,23 | +0,37% | +14,27% | 3962,70 | 3931,77 | +0,79% | +10,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 18,93 | 18,63 | +1,61% | +13,29% | 55,31 | 53,91 | +2,59% | +20,73% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 7,20 | 7,12 | +1,12% | +5,26% | 21,04 | 20,60 | +2,10% | +12,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 5,54 | 5,48 | +1,09% | -3,15% | 16,19 | 15,86 | +2,07% | +3,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 7,10 | 7,02 | +1,14% | +4,87% | 20,74 | 20,31 | +2,12% | +11,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-18 | 5,48 | 5,41 | +1,29% | -3,35% | 16,01 | 15,65 | +2,27% | +3,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)