Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 112,58 | 112,48 | +0,09% | 0,00% | 444,80 | 442,59 | +0,50% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 112,64 | 112,53 | +0,10% | 0,00% | 445,04 | 442,78 | +0,51% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 1131,56 | 1130,49 | +0,09% | 0,00% | 4470,79 | 4448,25 | +0,51% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 13,36 | 13,37 | -0,07% | +16,38% | 52,79 | 52,61 | +0,34% | +12,24% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 26,70 | 26,71 | -0,04% | +16,14% | 105,49 | 105,10 | +0,37% | +12,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 12,87 | 12,85 | +0,16% | +14,60% | 50,85 | 50,56 | +0,57% | +10,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 12,10 | 12,09 | +0,08% | +13,94% | 47,81 | 47,57 | +0,49% | +9,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-11-18 | 26,55 | 26,42 | +0,49% | +14,74% | 104,90 | 103,96 | +0,91% | +10,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 180,44 | 180,64 | -0,11% | +16,75% | 712,92 | 710,78 | +0,30% | +12,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)