Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 959,90 | 960,30 | -0,04% | 0,00% | 3792,56 | 3778,59 | +0,37% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 10,76 | 10,60 | +1,51% | 0,00% | 42,51 | 41,71 | +1,93% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-18 | 101,94 | 104,74 | -2,67% | 0,00% | 402,76 | 412,13 | -2,27% | 0,00% |