Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 10,87 | 10,85 | +0,18% | 0,00% | 42,81 | 42,87 | -0,13% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 8,18 | 8,16 | +0,25% | +21,01% | 23,62 | 23,84 | -0,94% | +27,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 10,84 | 10,81 | +0,28% | 0,00% | 42,69 | 42,71 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 7,88 | 7,86 | +0,25% | +19,94% | 22,75 | 22,96 | -0,93% | +26,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 105,11 | 105,03 | +0,08% | +11,38% | 413,99 | 414,97 | -0,24% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 111,04 | 110,96 | +0,07% | +12,51% | 320,58 | 324,19 | -1,11% | +18,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 103,20 | 103,12 | +0,08% | +10,91% | 406,46 | 407,43 | -0,24% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 108,97 | 108,89 | +0,07% | +12,06% | 314,61 | 318,14 | -1,11% | +18,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)