Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 17,86 | 17,86 | 0,00% | +0,28% | 70,34 | 70,56 | -0,31% | -3,45% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 14,73 | 14,73 | 0,00% | -1,54% | 58,02 | 58,20 | -0,31% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 17,63 | 17,63 | 0,00% | 0,00% | 69,44 | 69,66 | -0,31% | -3,72% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 24,13 | 24,09 | +0,17% | -8,15% | 69,67 | 70,38 | -1,02% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-19 | 13,91 | 13,91 | 0,00% | -3,87% | 54,79 | 54,96 | -0,31% | -7,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-19 | 19,00 | 18,98 | +0,11% | -11,75% | 54,85 | 55,45 | -1,08% | -6,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)